内容导航:


一、如何用excel做的日报自动形成月报


方法一、在月报表空表中输入正确的函数计算公式,索引并调取日报表中的相关数据,进行必要的汇总求和或加工,在月报表中显示结果,当条件不满足一个月或者不想显示中间过程的时候,可以使用IF函数将不满足条件的状态下,月报表统一显示空白;
方法二、在月报表中设置一个按钮,录制一个宏,宏的内容包括在月报表空表中输入方法一的正确函数计算公式,平时月报表为空,月末,当日报表基础数据全部输完后,点击按钮,执行宏,则瞬间月报表生成完整,其效果与软件类似
具体操作根据日报表的格式和位置,以及作者期待的效果,一旦设置完成,可反复使用,大大节省工作时间。


二、如何使用excel表格做月报表


一、表格设置:打开电子表格,双击左下角“sheet 1” 修改为《凭证汇总表》后,开始编制《凭证汇总表》。(电子表格上面从左至右的ABCDE……代表列,电子表格左边自上而下的123456789……代表行)
  在 A1 单元格中填写:企业名称 (根据表格大小,合并居中即可)
  在 A2 单元格中填写:2011年XX月份凭证汇总表 (根据表格大小,合并居中即可)
  在 A3 、A4单元格中填写:凭证编号(合并居中)
  在 B3 、C3单元格中填写:银行存款(合并居中)
  在 B4 、C4单元格中分别填写:借方 贷方
  在 A5单元格中填写:合计
  在 A6A7A8A9A10A11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长。

  在 D3 、D4单元格中填写:凭证编号(合并居中)
  在 E3 、F3单元格中填写库存现金(合并居中)
  在 E4 、F4单元格中分别填写:借方 贷方
  在 D5单元格中填写:合计 或不填
  在 D6D7D8D9D10D11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长
  其他会计科目类推,资产科目在前,负债科目、费用科目在后排列填写即可。
  二、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上!

  第5行:A5单元格填写的是合计
  B5单元格输入 =SUM(B6:B130) 银行存款借方合计
  C5单元格输入 =SUM(C6:C130) 银行存款贷方合计
  D5D6D7单元格输入1 2 3……
  E5单元格输入 =SUM(E6:E130) 库存现金借方合计
  F5单元格输入 =SUM(F6:F130) 库存现金借方合计
  其他科目类推设置即可 这样每一列可以输入125个凭证,一般企业完全够用。如果不够用,还可以下拉至够用;
  三、验算《凭证科目汇总表》的设置

  验算公式设置:如合计栏借贷方的合计公式和其他科目的合计公式一样;
  第1行银行现金合计借方公式 =B6+E6
  银行现金合计贷方公式 =C6+F6
  第2行银行现金合计借方公式 =B7+E7
  银行现金合计贷方公式 =C7+F7 其他行类推
  第1行其他科目汇总合计借方公式 是后面所有科目的借方相加
  其他科目汇总合计贷方公式 是后面所有科目的贷方相加
  差额列的每一行的公式设置为
  同行的银行现金合计借方+其他科目汇总合计的借方-银行现金合计贷方-其他科目汇总合计贷方
  如果差额 出现数值 则代表输入不正确 出现在哪一行,就表示哪一张凭证输入错了,需要检查更正。
  如果差额 为零 代表输入正确 ;差额全列为零,证明《凭证汇总表》输入正确。

三、《总账科目余额汇总表》的设置
  打开电子表格,双击左下角“sheet 2” 修改为《总账科目余额汇总表》后,开始编制《总账科目余额汇总表》。
  在 A1 单元格中填写:企业名称 (根据表格大小,合并居中即可)
  在 A2 单元格中填写:2011年XX月份总账科目余额汇总表 (根据表格大小,合并居中即可)
  在 A3 单元格中填写:税款所属时间:2011年00月00日至2011年00月00日(根据表格大小,合并居中即可) 日期后面的 1-14 代表本月凭证数量
  在 A4 单元格中填写:资产
  并选中A4B4C4D4E4等5个单元格设置为合并居中;
  在 F4 单元格中填写:负债及所有者权益
  并选中F4G4H4I4J4等5个单元格设置为合并居中;
  在 A5F5 单元格中填写:科目名称
  在 B5G5 单元格中填写:期初余额
  在 C5H5 单元格中填写:借方发生额
  在 D5I5 单元格中填写:贷方发生额
  在 E5J5 单元格中填写:期末余额
  在A6A7A8A9……单元格中分别填写资产方的会计科目
  在F6F7F8F9……单元格中分别填写负债及所有者权益方的会计科目
  注:为了方便负债表的连接,需要合并会计科目的在相关科目上方添加一个报表栏目
到此,《总账科目余额汇总表》的第一步已经制作完成。